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首页 > 基金> 汇添富稳健增益一年持有混合A(009536)
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汇添富稳健增益一年持有混合A

(009536)
净值：
1.1156
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1156 2025-06-05
  • 净值走势
汇添富稳健增益一年持有混合A(009536)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.1156-0.04%
2025-06-041.11600.05%
2025-06-031.1154-0.13%
2025-05-301.1168-0.07%
2025-05-291.11760.04%
2025-05-281.1171-0.04%
2025-05-271.1176-0.11%
2025-05-261.1188-0.09%
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基金情况

基金全称 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 赵鹏飞 甘信宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.38亿元 份额规模 2.1429亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 5.44%
最近两年 6.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团70,000.005,495,000.002.30
600690海尔智家180,000.004,921,200.002.06
601899紫金矿业120,000.002,174,400.000.91
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,416,200.004.3682.73
采矿业2,174,400.000.9117.27
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-315.2788.104.88238,694,941.11
2024-12-319.4891.551.24250,168,406.84
2024-09-307.30107.095.10272,843,253.34
2024-06-306.93103.933.64292,359,596.93
2024-03-319.3497.198.47319,314,687.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-25-甘信宇9248.37
2020-05-22-赵鹏飞184111.59
2021-07-272024-04-15刘伟林9930.23
2020-05-222022-11-25叶盛9172.97
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