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首页 > 基金> 汇添富稳健增益一年持有混合A(009536)
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汇添富稳健增益一年持有混合A

(009536)
净值：
1.1132
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1132 2025-04-18
  • 净值走势
汇添富稳健增益一年持有混合A(009536)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1132-0.01%
2025-04-171.1133-0.09%
2025-04-161.11430.07%
2025-04-151.11350.04%
2025-04-141.1131-0.02%
2025-04-111.1133-0.06%
2025-04-101.11400.13%
2025-04-091.11250.03%
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基金情况

基金全称 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 赵鹏飞 甘信宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.50亿元 份额规模 2.2808亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.40%
最近三月 1.64%
最近六月 0.00%
最近一年 6.16%
最近两年 7.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团120,000.009,026,400.003.61
09988阿里巴巴-W101,000.007,706,875.303.08
000651格力电器99,900.004,540,455.001.81
002262恩华药业100,000.002,435,000.000.97
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,001,855.006.40100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-319.4891.551.24250,168,406.84
2024-09-307.30107.095.10272,843,253.34
2024-06-306.93103.933.64292,359,596.93
2024-03-319.3497.198.47319,314,687.24
2023-12-317.48110.102.08363,155,924.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-25-甘信宇8788.10
2020-05-22-赵鹏飞179511.31
2021-07-272024-04-15刘伟林9930.23
2020-05-222022-11-25叶盛9172.97
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