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首页 > 基金> 南方升元中短期利率债C(009535)
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南方升元中短期利率债C

(009535)
净值：
1.1120
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1570 2025-09-04
  • 净值走势
南方升元中短期利率债C(009535)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.1120-0.04%
2025-09-031.11250.11%
2025-09-021.1113-0.02%
2025-09-011.11150.04%
2025-08-291.11110.04%
2025-08-281.1107-0.11%
2025-08-271.1119-0.03%
2025-08-261.11220.05%
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基金情况

基金全称 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王景明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.13亿元 份额规模 2.8066亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.14%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 4.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-134.280.08752,739,115.84
2025-03-31-116.710.081,342,176,731.53
2024-12-31-124.470.04771,698,396.14
2024-09-30-110.670.062,426,736,895.19
2024-06-30-134.120.021,337,340,263.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-27-王景明147010.89
2020-06-162022-02-18金凌志6126.60
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