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首页 > 基金> 太平恒泽63个月定开(009533)
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太平恒泽63个月定开

(009533)
净值：
1.0252
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1902 2025-07-11
  • 净值走势
太平恒泽63个月定开(009533)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-111.02520.07%
2025-07-041.02450.03%
2025-06-301.02420.03%
2025-06-271.02390.07%
2025-06-201.02320.07%
2025-06-131.02250.06%
2025-06-061.02190.07%
2025-05-301.02120.07%
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基金情况

基金全称 太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 吴超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.60亿元 份额规模 80.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.26%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 3.94%
最近两年 7.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-173.182.138,359,790,867.15
2024-12-31-176.390.838,360,190,299.35
2024-09-30-174.380.828,433,055,816.64
2024-06-30-177.961.148,347,345,915.18
2024-03-31-176.030.878,422,975,701.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-07-吴超180620.26
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