基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐和18个月定开混合(009531) |
净值：
0.6013
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日增长率：
3.23%
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累计净值：0.6593 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 18,800.00 | 1,265,616.00 | 7.90 |
| 600867 | 通化东宝 | 161,000.00 | 1,218,770.00 | 7.61 |
| 000999 | 华润三九 | 25,700.00 | 1,082,227.00 | 6.76 |
| 603087 | 甘李药业 | 24,000.00 | 1,081,440.00 | 6.75 |
| 600079 | 人福医药 | 50,700.00 | 1,044,420.00 | 6.52 |
| 300759 | 康龙化成 | 37,700.00 | 1,014,884.00 | 6.34 |
| 002432 | 九安医疗 | 23,800.00 | 1,000,552.00 | 6.25 |
| 002821 | 凯莱英 | 9,500.00 | 748,125.00 | 4.67 |
| 000661 | 长春高新 | 7,500.00 | 733,500.00 | 4.58 |
| 000513 | 丽珠集团 | 20,639.00 | 732,271.72 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,397,297.22 | 71.15 | 78.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,280,500.00 | 14.24 | 15.65 |
| 卫生和社会工作 | 569,712.00 | 3.56 | 3.91 |
| 批发和零售业 | 327,010.00 | 2.04 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 9.16 | 16,019,046.64 |
| 2024-12-31 | 92.70 | - | 7.44 | 16,545,563.18 |
| 2024-09-30 | 86.68 | - | 13.63 | 17,883,481.78 |
| 2024-06-30 | 87.58 | - | 7.54 | 14,999,932.51 |
| 2024-03-31 | 91.09 | - | 9.48 | 16,671,364.57 |
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