首页 > 基金> 国联中债1-5年国开行A(009529)

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国联中债1-5年国开行A

(009529)

净值：

1.0365

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1815

2025-04-18

净值走势

国联中债1-5年国开行A(009529)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0365	0.00%
2025-04-17	1.0365	-0.04%
2025-04-16	1.0369	0.04%
2025-04-15	1.0365	-0.02%
2025-04-14	1.0367	-0.01%
2025-04-11	1.0368	0.04%
2025-04-10	1.0364	0.08%
2025-04-09	1.0356	0.02%

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基金情况

基金全称	国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	朱柏蓉石霄蒙吴娜娜
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	82.14亿元	份额规模	76.5128亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.80%
最近三月	-0.01%
最近六月	0.00%
最近一年	4.40%
最近两年	9.06%

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基金要闻

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国联中债1-5年国开行A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	110.43	-	10,369,457,965.92
2024-09-30	-	116.66	0.02	5,393,405,348.52
2024-06-30	-	118.62	0.02	3,413,215,320.83
2024-03-31	-	103.69	0.08	2,269,122,622.38
2023-12-31	-	124.21	0.06	2,281,924,957.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-21	-	吴娜娜	182	2.34
2024-04-19	-	石霄蒙	367	4.40
2020-07-06	-	朱柏蓉	1750	18.91
2020-06-11	2021-07-27	李倩	411	4.03

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基金公告

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