基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联中债1-5年国开行A(009529) |
净值：
1.0405
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1855 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 116.17 | 0.01 | 10,523,134,091.17 |
| 2025-03-31 | - | 102.05 | - | 10,747,044,608.27 |
| 2024-12-31 | - | 110.43 | - | 10,369,457,965.92 |
| 2024-09-30 | - | 116.66 | 0.02 | 5,393,405,348.52 |
| 2024-06-30 | - | 118.62 | 0.02 | 3,413,215,320.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-21 | - | 吴娜娜 | 275 | 2.74 |
| 2024-04-19 | - | 石霄蒙 | 460 | 4.80 |
| 2020-07-06 | 2025-06-24 | 朱柏蓉 | 1814 | 19.45 |
| 2020-06-11 | 2021-07-27 | 李倩 | 411 | 4.03 |
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