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浙商汇金新兴消费混合(009527)
浙商汇金新兴消费混合
(009527)
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累计净值：1.6919
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0919 | 1.16% |
| 2025-04-29 | 1.0794 | 0.23% |
| 2025-04-28 | 1.0769 | -0.22% |
| 2025-04-25 | 1.0793 | 0.40% |
| 2025-04-24 | 1.0750 | -1.00% |
| 2025-04-23 | 1.0859 | 0.67% |
| 2025-04-22 | 1.0787 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.0784 | 1.49% |
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基金全称
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浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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叶方强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2085亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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7.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.67%
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最近两年
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6.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002859 | 洁美科技 | 82,800.00 | 1,651,860.00 | 7.29 |
| 688037 | 芯源微 | 14,500.00 | 1,425,640.00 | 6.29 |
| 001205 | 盛航股份 | 75,500.00 | 1,359,755.00 | 6.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 26,500.00 | 1,290,550.00 | 5.70 |
| 688590 | 新致软件 | 45,000.00 | 955,800.00 | 4.22 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 24,000.00 | 870,720.00 | 3.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 17,300.00 | 670,029.00 | 2.96 |
| 002414 | 高德红外 | 80,000.00 | 636,000.00 | 2.81 |
| 002126 | 银轮股份 | 22,000.00 | 607,860.00 | 2.68 |
| 603109 | 神驰机电 | 27,000.00 | 570,240.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,166,844.00 | 53.69 | 73.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,610,635.00 | 7.11 | 9.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,185,470.00 | 5.23 | 7.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 670,029.00 | 2.96 | 4.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 487,290.00 | 2.15 | 2.96 |
| 采矿业 | 309,120.00 | 1.36 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 21,000.00 | 0.09 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.59 | - | 26.01 | 22,660,644.84 |
| 2024-12-31 | 73.41 | - | 27.21 | 22,670,281.01 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 9.12 | 21,983,837.11 |
| 2024-06-30 | 68.06 | - | 41.38 | 19,392,626.26 |
| 2024-03-31 | 67.24 | - | 33.52 | 21,326,145.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-23 | - | 叶方强 | 892 | 5.09 |
| 2020-06-08 | 2024-01-12 | 周涛 | 1313 | -16.44 |
| 2020-05-29 | 2021-07-07 | 王凯 | 404 | 50.71 |
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