基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚荣一年持有混合C(009526) |
净值：
1.1541
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1541 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 868,000.00 | 23,731,120.00 | 2.12 |
| 600862 | 中航高科 | 255,400.00 | 6,660,832.00 | 0.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,000.00 | 5,504,530.20 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 2,925,000.00 | 0.26 |
| 601916 | 浙商银行 | 860,000.00 | 2,915,400.00 | 0.26 |
| 000560 | 我爱我家 | 930,000.00 | 2,762,100.00 | 0.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,678,088.00 | 0.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,580.00 | 2,668,487.60 | 0.24 |
| 601628 | 中国人寿 | 60,000.00 | 2,471,400.00 | 0.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 50,000.00 | 2,038,208.25 | 0.18 |
| 02628 | 中国人寿 | 80,000.00 | 1,374,491.04 | 0.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,300.00 | 290,961.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,130,472.30 | 6.52 | 72.03 |
| 金融业 | 10,559,250.00 | 0.94 | 10.40 |
| 采矿业 | 5,788,234.44 | 0.52 | 5.70 |
| 房地产业 | 2,762,100.00 | 0.25 | 2.72 |
| 建筑业 | 2,137,047.00 | 0.19 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,566,900.00 | 0.14 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,232,821.17 | 0.11 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,155,000.00 | 0.10 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,120,680.00 | 0.10 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 721,000.00 | 0.06 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 615,480.00 | 0.05 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 550,026.50 | 0.05 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 182,910.00 | 0.02 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.42 | 102.01 | 3.71 | 1,121,829,470.21 |
| 2025-03-31 | 12.91 | 94.90 | 1.94 | 1,131,840,550.83 |
| 2024-12-31 | 11.87 | 98.51 | 3.23 | 1,139,273,406.05 |
| 2024-09-30 | 12.42 | 106.70 | 3.18 | 1,181,985,438.37 |
| 2024-06-30 | 12.09 | 112.67 | 2.23 | 1,270,650,848.06 |
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