基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚荣一年持有混合A(009525) |
净值：
1.1531
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1531 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 860,000.00 | 24,286,400.00 | 2.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,900.00 | 6,526,081.69 | 0.57 |
| 601916 | 浙商银行 | 1,800,000.00 | 5,238,000.00 | 0.46 |
| 600862 | 中航高科 | 159,000.00 | 4,016,340.00 | 0.35 |
| 300161 | 华中数控 | 145,000.00 | 3,819,300.00 | 0.34 |
| 000333 | 美的集团 | 45,000.00 | 3,384,900.00 | 0.30 |
| 000837 | 秦川机床 | 338,000.00 | 3,031,860.00 | 0.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,895,600.00 | 0.25 |
| 600007 | 中国国贸 | 116,000.00 | 2,837,360.00 | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,580.00 | 2,814,280.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,315,203.18 | 6.79 | 65.34 |
| 金融业 | 10,753,050.00 | 0.94 | 9.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,784,540.00 | 0.51 | 4.89 |
| 房地产业 | 5,213,160.00 | 0.46 | 4.41 |
| 采矿业 | 4,292,298.04 | 0.38 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,556,691.16 | 0.31 | 3.01 |
| 建筑业 | 2,608,767.00 | 0.23 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,443,590.00 | 0.21 | 2.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,435,620.00 | 0.21 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,832,018.56 | 0.16 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,541,300.00 | 0.14 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 435,613.00 | 0.04 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114,403.47 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.87 | 98.51 | 3.23 | 1,139,273,406.05 |
| 2024-09-30 | 12.42 | 106.70 | 3.18 | 1,181,985,438.37 |
| 2024-06-30 | 12.09 | 112.67 | 2.23 | 1,270,650,848.06 |
| 2024-03-31 | 13.46 | 117.55 | 2.07 | 1,392,194,889.00 |
| 2023-12-31 | 13.64 | 115.43 | 1.77 | 1,568,733,206.67 |
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