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首页 > 基金> 宝盈聚福39个月定开债A(009523)
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宝盈聚福39个月定开债A

(009523)
净值：
1.0305
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1496 2025-04-18
  • 净值走势
宝盈聚福39个月定开债A(009523)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03050.00%
2025-04-171.03050.01%
2025-04-161.03040.01%
2025-04-151.03030.00%
2025-04-141.03030.03%
2025-04-111.03000.01%
2025-04-101.02990.01%
2025-04-091.02980.00%
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基金情况

基金全称 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 程逸飞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.88亿元 份额规模 79.9219亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 5.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-130.600.018,188,022,717.44
2024-09-30-131.270.018,134,263,994.02
2024-06-30-131.59-8,098,896,508.63
2024-03-31-131.60-8,056,833,433.90
2023-12-31-133.360.018,020,542,122.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-程逸飞9347.94
2021-01-162023-12-09杨献忠105710.58
2020-08-282021-11-26邓栋4554.18
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