中欧鼎利债券E
(009519)
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累计净值：1.3411
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.3021 | 0.42% |
| 2025-06-04 | 1.2967 | 0.31% |
| 2025-06-03 | 1.2927 | 0.15% |
| 2025-05-30 | 1.2907 | -0.26% |
| 2025-05-29 | 1.2940 | 0.47% |
| 2025-05-28 | 1.2879 | -0.07% |
| 2025-05-27 | 1.2888 | -0.29% |
| 2025-05-26 | 1.2926 | -0.09% |
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基金全称
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中欧鼎利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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赵宇澄 邓欣雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.35亿元
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份额规模
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2.5803亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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-0.29%
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最近三月
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-2.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.21%
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最近两年
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1.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 827,500.00 | 18,684,950.00 | 1.21 |
| 002605 | 姚记科技 | 414,500.00 | 11,307,560.00 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 525,200.00 | 9,516,624.00 | 0.62 |
| 601336 | 新华保险 | 176,100.00 | 9,069,150.00 | 0.59 |
| 688019 | 安集科技 | 53,608.00 | 9,005,607.92 | 0.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 73,500.00 | 8,590,680.00 | 0.56 |
| 601601 | 中国太保 | 266,400.00 | 8,567,424.00 | 0.55 |
| 600031 | 三一重工 | 447,250.00 | 8,529,057.50 | 0.55 |
| 002850 | 科达利 | 69,100.00 | 8,419,835.00 | 0.54 |
| 601689 | 拓普集团 | 144,014.00 | 8,319,688.78 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,011,158.34 | 7.83 | 53.83 |
| 金融业 | 54,273,116.00 | 3.51 | 24.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,001,217.00 | 2.59 | 17.79 |
| 采矿业 | 9,516,624.00 | 0.62 | 4.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.54 | 87.12 | 0.46 | 1,545,972,230.21 |
| 2024-12-31 | 16.32 | 81.69 | 0.87 | 615,082,737.97 |
| 2024-09-30 | 12.16 | 114.92 | 1.57 | 572,244,452.04 |
| 2024-06-30 | 15.74 | 109.05 | 1.66 | 731,964,826.87 |
| 2024-03-31 | 18.55 | 109.51 | 0.88 | 865,806,852.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 邓欣雨 | 12 | 0.64 |
| 2024-04-26 | - | 赵宇澄 | 407 | 7.50 |
| 2024-01-16 | 2025-03-03 | 张跃鹏 | 412 | 9.98 |
| 2024-01-16 | 2025-03-03 | 苏佳 | 412 | 9.98 |
| 2020-06-03 | 2024-01-16 | 洪慧梅 | 1322 | 7.69 |
| 2020-06-03 | 2021-12-28 | 邵洁 | 573 | 27.15 |
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