中欧鼎利债券E
(009519)
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累计净值：1.3672
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.3282 | 0.19% |
| 2025-07-18 | 1.3257 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 1.3251 | 0.35% |
| 2025-07-16 | 1.3205 | 0.21% |
| 2025-07-15 | 1.3177 | -0.05% |
| 2025-07-14 | 1.3184 | -0.29% |
| 2025-07-11 | 1.3223 | 0.25% |
| 2025-07-10 | 1.3190 | -0.07% |
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基金全称
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中欧鼎利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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赵宇澄 邓欣雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.49亿元
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份额规模
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1.8872亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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2.87%
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最近三月
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3.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.18%
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最近两年
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4.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 95,500.00 | 12,083,615.00 | 0.99 |
| 002517 | 恺英网络 | 590,900.00 | 11,410,279.00 | 0.93 |
| 688019 | 安集科技 | 69,690.00 | 10,578,942.00 | 0.86 |
| 601601 | 中国太保 | 266,400.00 | 9,992,664.00 | 0.82 |
| 688008 | 澜起科技 | 118,263.00 | 9,697,566.00 | 0.79 |
| 300033 | 同花顺 | 29,500.00 | 8,053,795.00 | 0.66 |
| 002605 | 姚记科技 | 270,100.00 | 7,535,790.00 | 0.62 |
| 002371 | 北方华创 | 16,900.00 | 7,473,349.00 | 0.61 |
| 300124 | 汇川技术 | 114,087.00 | 7,366,597.59 | 0.60 |
| 601336 | 新华保险 | 125,600.00 | 7,347,600.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,628,460.14 | 10.93 | 69.91 |
| 金融业 | 25,394,059.00 | 2.08 | 13.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,885,921.00 | 1.87 | 11.97 |
| 租赁和商务服务业 | 5,673,130.00 | 0.46 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,567,875.00 | 0.29 | 1.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.63 | 84.78 | 1.79 | 1,223,032,764.37 |
| 2025-03-31 | 14.54 | 87.12 | 0.46 | 1,545,972,230.21 |
| 2024-12-31 | 16.32 | 81.69 | 0.87 | 615,082,737.97 |
| 2024-09-30 | 12.16 | 114.92 | 1.57 | 572,244,452.04 |
| 2024-06-30 | 15.74 | 109.05 | 1.66 | 731,964,826.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 邓欣雨 | 58 | 2.66 |
| 2024-04-26 | - | 赵宇澄 | 453 | 9.65 |
| 2024-01-16 | 2025-03-03 | 张跃鹏 | 412 | 9.98 |
| 2024-01-16 | 2025-03-03 | 苏佳 | 412 | 9.98 |
| 2020-06-03 | 2021-12-28 | 邵洁 | 573 | 27.15 |
| 2020-06-03 | 2024-01-16 | 洪慧梅 | 1322 | 7.69 |
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