基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保福欣3个月定开债A(009517) |
净值：
1.0542
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0958 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 112.72 | 3.39 | 1,305,824,595.90 |
| 2025-03-31 | - | 120.84 | 0.22 | 1,094,360,634.48 |
| 2024-12-31 | - | 103.33 | 0.13 | 1,023,304,127.44 |
| 2024-09-30 | - | 104.69 | 0.32 | 1,006,615,160.69 |
| 2024-06-30 | - | - | 60.91 | 2,031,144,561.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-07 | - | 程同朦 | 1112 | 8.62 |
| 2022-04-11 | 2022-08-05 | 姚文辉 | 116 | 1.52 |
| 2021-12-24 | 2024-01-03 | 朱锐 | 740 | 5.33 |
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