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中欧真益稳健一年混合C(009516)
中欧真益稳健一年混合C
(009516)
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累计净值：1.0270
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0270 | 0.07% |
| 2025-04-29 | 1.0263 | 0.14% |
| 2025-04-28 | 1.0249 | -0.09% |
| 2025-04-25 | 1.0258 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.0257 | -0.08% |
| 2025-04-23 | 1.0265 | 0.13% |
| 2025-04-22 | 1.0252 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.0244 | 0.15% |
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基金全称
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中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0853亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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-0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.39%
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最近两年
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-2.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 44,900.00 | 1,260,792.00 | 0.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 65,500.00 | 1,186,860.00 | 0.62 |
| 601229 | 上海银行 | 107,600.00 | 1,059,860.00 | 0.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,700.00 | 1,012,230.00 | 0.53 |
| 002517 | 恺英网络 | 60,200.00 | 966,812.00 | 0.50 |
| 601800 | 中国交建 | 102,600.00 | 938,790.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 935,878.00 | 0.49 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 11,400.00 | 869,364.00 | 0.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 95,000.00 | 818,900.00 | 0.43 |
| 601881 | 中国银河 | 44,100.00 | 732,942.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,765,309.94 | 7.68 | 60.41 |
| 金融业 | 3,807,894.00 | 1.98 | 15.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,300,573.00 | 1.72 | 13.50 |
| 采矿业 | 1,186,860.00 | 0.62 | 4.86 |
| 建筑业 | 938,790.00 | 0.49 | 3.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 442,087.00 | 0.23 | 1.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.72 | 97.06 | 0.51 | 192,219,095.51 |
| 2024-12-31 | 12.85 | 107.45 | 0.48 | 203,700,092.45 |
| 2024-09-30 | 16.35 | 110.55 | 0.31 | 215,487,739.86 |
| 2024-06-30 | 13.73 | 106.34 | 1.69 | 231,272,501.06 |
| 2024-03-31 | 16.74 | 99.04 | 0.81 | 241,545,059.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 李波 | 519 | 5.84 |
| 2022-08-12 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 525 | -11.39 |
| 2020-06-04 | 2022-11-04 | 黄华 | 883 | 7.51 |
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