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中欧真益稳健一年混合A(009515)
中欧真益稳健一年混合A
(009515)
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累计净值：1.0834
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0834 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.0826 | 0.36% |
| 2025-07-16 | 1.0787 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 1.0778 | 0.15% |
| 2025-07-14 | 1.0762 | -0.07% |
| 2025-07-11 | 1.0769 | 0.02% |
| 2025-07-10 | 1.0767 | -0.02% |
| 2025-07-09 | 1.0769 | -0.10% |
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基金全称
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中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.74亿元
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份额规模
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1.6275亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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1.99%
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最近三月
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2.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.21%
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最近两年
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4.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 18,300.00 | 1,070,550.00 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,400.00 | 1,021,800.00 | 0.56 |
| 601601 | 中国太保 | 26,200.00 | 982,762.00 | 0.54 |
| 601229 | 上海银行 | 89,500.00 | 949,595.00 | 0.52 |
| 601881 | 中国银河 | 51,100.00 | 876,365.00 | 0.48 |
| 002517 | 恺英网络 | 42,100.00 | 812,951.00 | 0.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 28,700.00 | 800,156.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 781,882.00 | 0.43 |
| 600919 | 江苏银行 | 54,700.00 | 653,118.00 | 0.36 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 102,200.00 | 645,904.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,265,053.16 | 8.38 | 56.26 |
| 金融业 | 5,527,440.00 | 3.03 | 20.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,709,231.77 | 1.49 | 9.99 |
| 采矿业 | 1,854,404.00 | 1.02 | 6.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 992,071.00 | 0.54 | 3.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 401,948.00 | 0.22 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 380,512.00 | 0.21 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.89 | 98.39 | 0.67 | 182,253,416.96 |
| 2025-03-31 | 12.72 | 97.06 | 0.51 | 192,219,095.51 |
| 2024-12-31 | 12.85 | 107.45 | 0.48 | 203,700,092.45 |
| 2024-09-30 | 16.35 | 110.55 | 0.31 | 215,487,739.86 |
| 2024-06-30 | 13.73 | 106.34 | 1.69 | 231,272,501.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 李波 | 599 | 9.35 |
| 2022-08-12 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 525 | -10.62 |
| 2020-06-04 | 2022-11-04 | 黄华 | 883 | 9.08 |
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