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创金合信同顺创业板精选股票A(009513)
创金合信同顺创业板精选股票A
(009513)
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累计净值：1.1632
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2023-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-07-17 | 1.1632 | 0.00% |
| 2023-06-29 | 1.1632 | 0.71% |
| 2023-06-28 | 1.1550 | -0.70% |
| 2023-06-27 | 1.1631 | 1.16% |
| 2023-06-26 | 1.1498 | -2.11% |
| 2023-06-21 | 1.1746 | -2.16% |
| 2023-06-20 | 1.2005 | -0.03% |
| 2023-06-19 | 1.2009 | 0.24% |
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基金全称
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创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 孙悦
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1177亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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-
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,200.00 | 2,923,560.00 | 7.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,200.00 | 2,923,560.00 | 7.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,900.00 | 1,839,089.00 | 4.92 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,900.00 | 1,839,089.00 | 4.92 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 34,820.00 | 1,081,857.40 | 2.89 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 34,820.00 | 1,081,857.40 | 2.89 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 34,820.00 | 1,081,857.40 | 2.89 |
| 300315 | 掌趣科技 | 222,100.00 | 959,472.00 | 2.56 |
| 300315 | 掌趣科技 | 222,100.00 | 959,472.00 | 2.56 |
| 300183 | 东软载波 | 44,400.00 | 799,200.00 | 2.14 |
| 300183 | 东软载波 | 44,400.00 | 799,200.00 | 2.14 |
| 300183 | 东软载波 | 44,400.00 | 799,200.00 | 2.14 |
| 300012 | 华测检测 | 38,200.00 | 783,100.00 | 2.09 |
| 300012 | 华测检测 | 38,200.00 | 783,100.00 | 2.09 |
| 300377 | 赢时胜 | 74,100.00 | 756,561.00 | 2.02 |
| 300377 | 赢时胜 | 74,100.00 | 756,561.00 | 2.02 |
| 300377 | 赢时胜 | 74,100.00 | 756,561.00 | 2.02 |
| 600482 | 中国动力 | 42,000.00 | 703,500.00 | 1.88 |
| 600482 | 中国动力 | 42,000.00 | 703,500.00 | 1.88 |
| 300348 | 长亮科技 | 50,500.00 | 665,085.00 | 1.78 |
| 300348 | 长亮科技 | 50,500.00 | 665,085.00 | 1.78 |
| 300098 | 高新兴 | 169,600.00 | 663,136.00 | 1.77 |
| 300098 | 高新兴 | 169,600.00 | 663,136.00 | 1.77 |
| 300098 | 高新兴 | 169,600.00 | 663,136.00 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,609,136.50 | 57.77 | 61.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,427,398.00 | 19.86 | 21.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,093,058.00 | 5.60 | 5.99 |
| 卫生和社会工作 | 1,103,737.40 | 2.95 | 3.16 |
| 建筑业 | 949,516.00 | 2.54 | 2.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 501,640.00 | 1.34 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 482,558.00 | 1.29 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 441,610.00 | 1.18 | 1.26 |
| 金融业 | 276,414.00 | 0.74 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 49,120.00 | 0.13 | 0.14 |
| 采矿业 | 11,118.00 | 0.03 | 0.03 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 8,230.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-03-31 | 93.44 | 2.42 | 5.95 | 37,407,490.09 |
| 2022-12-31 | 91.10 | 4.42 | 5.09 | 23,804,002.37 |
| 2022-09-30 | 92.10 | 3.75 | 7.81 | 24,566,111.48 |
| 2022-06-30 | 92.39 | 3.23 | 4.54 | 25,210,224.20 |
| 2022-03-31 | 92.82 | 3.08 | 4.58 | 26,826,482.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-19 | 2023-06-30 | 孙悦 | 1372 | -14.29 |
| 2020-08-26 | 2023-06-30 | 董梁 | 1699 | 4.12 |
| 2020-06-29 | 2021-07-19 | 王林峰 | 385 | 35.71 |
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