基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳研究优选混合A(009511) |
净值：
0.9777
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.1702 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 1,304,687.00 | 105,262,147.16 | 6.93 |
| 688525 | 佰维存储 | 863,084.00 | 58,171,861.60 | 3.83 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,039,438.00 | 57,075,540.58 | 3.76 |
| 688213 | 思特威 | 509,312.00 | 52,061,872.64 | 3.43 |
| 002138 | 顺络电子 | 1,710,300.00 | 48,093,636.00 | 3.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 357,800.00 | 45,272,434.00 | 2.98 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1,106,600.00 | 44,363,594.00 | 2.92 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 357,174.00 | 36,817,495.92 | 2.42 |
| 688608 | 恒玄科技 | 102,608.00 | 35,705,531.84 | 2.35 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,519,600.00 | 35,437,072.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,139,179,871.11 | 75.00 | 80.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,058,015.49 | 13.24 | 14.25 |
| 批发和零售业 | 24,274,639.71 | 1.60 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,080,967.06 | 0.73 | 0.79 |
| 金融业 | 10,779,272.00 | 0.71 | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,580,772.35 | 0.56 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,110,887.10 | 0.34 | 0.36 |
| 房地产业 | 4,174,140.00 | 0.27 | 0.30 |
| 综合 | 2,771,429.00 | 0.18 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,151,376.00 | 0.14 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,500,929.64 | 0.10 | 0.11 |
| 建筑业 | 317,933.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.89 | 0.32 | 7.54 | 1,518,992,771.21 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.30 | 1,716,657,399.19 |
| 2024-12-31 | 92.64 | 0.10 | 6.92 | 1,480,102,490.20 |
| 2024-09-30 | 94.08 | 0.23 | 5.71 | 1,738,330,505.66 |
| 2024-06-30 | 94.32 | 0.14 | 5.86 | 1,459,481,467.74 |
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