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首页 > 基金> 平安惠润纯债(009509)
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平安惠润纯债

(009509)
净值：
1.0366
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1456 2025-04-30
  • 净值走势
平安惠润纯债(009509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03660.00%
2025-04-291.03660.04%
2025-04-281.03620.02%
2025-04-251.03600.02%
2025-04-241.0358-0.01%
2025-04-231.0359-0.06%
2025-04-221.03650.04%
2025-04-211.0361-0.02%
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基金情况

基金全称 平安惠润纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李瑾懿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.65亿元 份额规模 18.9923亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.21%
最近三月 -0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 5.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.731.321,964,560,307.39
2024-12-31-117.791.112,048,208,834.02
2024-09-30-129.740.342,012,192,453.65
2024-06-30-124.611.612,023,031,437.17
2024-03-31-116.430.843,050,042,683.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-27-李瑾懿5233.58
2021-06-152023-12-01高勇标8999.11
2020-07-162021-08-03苏宁3832.65
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