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国金鑫意医药消费A(009507)
国金鑫意医药消费A
(009507)
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累计净值：0.6311
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.6311 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 0.6304 | 1.04% |
| 2025-07-16 | 0.6239 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 0.6240 | -0.59% |
| 2025-07-14 | 0.6277 | -0.06% |
| 2025-07-11 | 0.6281 | 1.39% |
| 2025-07-10 | 0.6195 | -0.78% |
| 2025-07-09 | 0.6244 | 0.84% |
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基金全称
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国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.5225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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3.97%
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最近三月
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15.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.13%
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最近两年
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-12.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 162,000.00 | 11,267,100.00 | 8.51 |
| 600079 | 人福医药 | 393,400.00 | 8,253,532.00 | 6.23 |
| 603529 | 爱玛科技 | 210,000.00 | 7,224,000.00 | 5.46 |
| 688271 | 联影医疗 | 54,302.00 | 6,936,537.48 | 5.24 |
| 600415 | 小商品城 | 327,800.00 | 6,778,904.00 | 5.12 |
| 600398 | 海澜之家 | 971,800.00 | 6,763,728.00 | 5.11 |
| 603871 | 嘉友国际 | 609,220.00 | 6,549,115.00 | 4.95 |
| 603127 | 昭衍新药 | 256,000.00 | 5,383,680.00 | 4.07 |
| 600085 | 同仁堂 | 142,959.00 | 5,155,101.54 | 3.89 |
| 300633 | 开立医疗 | 144,900.00 | 4,306,428.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,684,287.19 | 51.13 | 59.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,302,950.00 | 18.36 | 21.21 |
| 租赁和商务服务业 | 6,778,904.00 | 5.12 | 5.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,549,115.00 | 4.95 | 5.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,962,470.00 | 4.50 | 5.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,331,050.00 | 2.52 | 2.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.58 | - | 15.54 | 132,375,892.09 |
| 2025-03-31 | 90.35 | - | 10.31 | 136,708,711.26 |
| 2024-12-31 | 68.99 | - | 31.85 | 149,306,265.04 |
| 2024-09-30 | 65.58 | 0.53 | 34.87 | 189,259,696.79 |
| 2024-06-30 | 63.43 | 0.80 | 37.85 | 189,604,264.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 张望 | 269 | 6.28 |
| 2021-11-05 | 2024-10-26 | 吕伟 | 1086 | -41.89 |
| 2020-06-30 | 2022-01-19 | 张航 | 568 | -0.78 |
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