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国金鑫意医药消费A(009507)
国金鑫意医药消费A
(009507)
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累计净值：0.6182
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.6182 | 1.13% |
| 2025-06-03 | 0.6113 | 1.87% |
| 2025-05-30 | 0.6001 | -0.13% |
| 2025-05-29 | 0.6009 | 1.97% |
| 2025-05-28 | 0.5893 | -0.12% |
| 2025-05-27 | 0.5900 | -0.02% |
| 2025-05-26 | 0.5901 | -0.34% |
| 2025-05-23 | 0.5921 | -0.25% |
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基金全称
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国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.5439亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.23%
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最近一月
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6.32%
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最近三月
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11.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.92%
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最近两年
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-14.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 162,000.00 | 10,905,840.00 | 7.98 |
| 600079 | 人福医药 | 393,400.00 | 8,104,040.00 | 5.93 |
| 603529 | 爱玛科技 | 181,100.00 | 8,037,218.00 | 5.88 |
| 605080 | 浙江自然 | 208,900.00 | 6,726,580.00 | 4.92 |
| 688271 | 联影医疗 | 54,302.00 | 6,624,300.98 | 4.85 |
| 688212 | 澳华内镜 | 151,157.00 | 6,448,357.62 | 4.72 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 25,900.00 | 6,448,323.00 | 4.72 |
| 000858 | 五粮液 | 42,400.00 | 5,569,240.00 | 4.07 |
| 688235 | 百济神州 | 21,850.00 | 5,218,654.00 | 3.82 |
| 003006 | 百亚股份 | 208,300.00 | 5,147,093.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,337,333.21 | 77.78 | 86.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,360,878.00 | 9.77 | 10.82 |
| 批发和零售业 | 2,379,983.76 | 1.74 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 1,436,189.00 | 1.05 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.35 | - | 10.31 | 136,708,711.26 |
| 2024-12-31 | 68.99 | - | 31.85 | 149,306,265.04 |
| 2024-09-30 | 65.58 | 0.53 | 34.87 | 189,259,696.79 |
| 2024-06-30 | 63.43 | 0.80 | 37.85 | 189,604,264.01 |
| 2024-03-31 | 93.85 | 0.48 | 6.47 | 230,237,824.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 张望 | 223 | 4.11 |
| 2021-11-05 | 2024-10-26 | 吕伟 | 1086 | -41.89 |
| 2020-06-30 | 2022-01-19 | 张航 | 568 | -0.78 |
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