基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保创新医药股票A(009502) |
净值：
0.7501
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.7501 | 2022-10-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603939 | 益丰药房 | 40,000.00 | 1,990,400.00 | 5.98 |
| 603233 | 大参林 | 60,000.00 | 1,818,000.00 | 5.46 |
| 688139 | 海尔生物 | 26,153.00 | 1,628,808.84 | 4.89 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3,000.00 | 1,565,100.00 | 4.70 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,000.00 | 1,495,000.00 | 4.49 |
| 300122 | 智飞生物 | 15,000.00 | 1,296,450.00 | 3.89 |
| 000963 | 华东医药 | 25,000.00 | 1,003,000.00 | 3.01 |
| 300357 | 我武生物 | 20,000.00 | 974,600.00 | 2.93 |
| 600521 | 华海药业 | 50,000.00 | 959,500.00 | 2.88 |
| 688278 | 特宝生物 | 30,000.00 | 951,000.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,298,986.84 | 57.97 | 68.48 |
| 批发和零售业 | 6,868,755.00 | 20.63 | 24.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,015,570.00 | 6.05 | 7.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 84.66 | - | 13.74 | 33,289,474.56 |
| 2022-06-30 | 83.54 | 2.33 | 14.65 | 43,781,574.69 |
| 2022-03-31 | 81.60 | - | 23.87 | 53,727,883.06 |
| 2021-12-31 | 87.66 | 1.17 | 11.03 | 51,305,074.52 |
| 2021-09-30 | 89.23 | 1.12 | 10.34 | 53,495,048.23 |
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