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国寿安保高股息混合C(009501)
国寿安保高股息混合C
(009501)
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累计净值：0.7730
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7730 | 0.42% |
| 2025-04-17 | 0.7698 | 1.00% |
| 2025-04-16 | 0.7622 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 0.7627 | -0.85% |
| 2025-04-14 | 0.7692 | 1.46% |
| 2025-04-11 | 0.7581 | 0.76% |
| 2025-04-10 | 0.7524 | 2.79% |
| 2025-04-09 | 0.7320 | 2.25% |
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基金全称
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国寿安保高股息混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李博闻
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.4304亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.97%
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最近一月
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-6.83%
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最近三月
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5.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.65%
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最近两年
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-10.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 450,000.00 | 3,987,000.00 | 5.87 |
| 00123 | 越秀地产 | 823,000.00 | 3,879,246.38 | 5.71 |
| 01109 | 华润置地 | 170,000.00 | 3,549,974.34 | 5.23 |
| 002318 | 久立特材 | 150,000.00 | 3,511,500.00 | 5.17 |
| 600153 | 建发股份 | 325,000.00 | 3,419,000.00 | 5.03 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 703,000.00 | 3,411,272.07 | 5.02 |
| 01908 | 建发国际集团 | 272,000.00 | 3,289,590.41 | 4.84 |
| 001979 | 招商蛇口 | 310,002.00 | 3,174,420.48 | 4.67 |
| 01378 | 中国宏桥 | 280,000.00 | 3,049,264.51 | 4.49 |
| 000596 | 古井贡酒 | 17,000.00 | 2,946,100.00 | 4.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,094,585.00 | 41.36 | 70.65 |
| 房地产业 | 7,161,420.48 | 10.54 | 18.01 |
| 租赁和商务服务业 | 3,419,000.00 | 5.03 | 8.60 |
| 采矿业 | 1,089,000.00 | 1.60 | 2.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.98 | 2.23 | 3.96 | 67,934,704.44 |
| 2024-09-30 | 93.58 | 1.25 | 4.68 | 48,703,574.04 |
| 2024-06-30 | 93.09 | 0.49 | 5.90 | 41,772,913.14 |
| 2024-03-31 | 93.09 | 0.25 | 6.63 | 40,629,009.45 |
| 2023-12-31 | 93.99 | 2.89 | 3.44 | 59,414,396.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-10 | - | 李博闻 | 986 | -8.69 |
| 2020-09-27 | 2022-11-18 | 张琦 | 782 | -17.98 |
| 2020-09-27 | 2022-08-10 | 黎晓晖 | 682 | -15.34 |
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