基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保高股息混合A(009500) |
净值：
1.0029
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0029 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 252,000.00 | 4,026,960.00 | 6.21 |
| 01109 | 华润置地 | 160,000.00 | 3,881,259.20 | 5.99 |
| 01908 | 建发国际集团 | 265,000.00 | 3,837,667.99 | 5.92 |
| 000933 | 神火股份 | 222,500.00 | 3,702,400.00 | 5.71 |
| 00123 | 越秀地产 | 917,000.00 | 3,595,910.05 | 5.55 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 508,000.00 | 3,377,242.68 | 5.21 |
| 000425 | 徐工机械 | 420,000.00 | 3,263,400.00 | 5.03 |
| 00688 | 中国海外发展 | 260,000.00 | 3,229,397.34 | 4.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 141,000.00 | 2,749,500.00 | 4.24 |
| 02899 | 紫金矿业 | 126,000.00 | 2,303,859.29 | 3.55 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 315,000.00 | 2,292,368.72 | 3.54 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 225,000.00 | 1,894,500.00 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.55 | 0.31 | 5.54 | 64,844,139.13 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 6.39 | 63,203,281.65 |
| 2024-12-31 | 93.98 | 2.23 | 3.96 | 67,934,704.44 |
| 2024-09-30 | 93.58 | 1.25 | 4.68 | 48,703,574.04 |
| 2024-06-30 | 93.09 | 0.49 | 5.90 | 41,772,913.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-10 | - | 李博闻 | 1123 | 14.64 |
| 2020-09-27 | 2022-11-18 | 张琦 | 782 | -17.45 |
| 2020-09-27 | 2022-08-10 | 黎晓晖 | 682 | -14.87 |
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