首页 > 基金> 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499)

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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A

(009499)

净值：

1.1043

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1043

2025-07-16

净值走势

景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.1043	-0.01%
2025-07-15	1.1044	0.11%
2025-07-14	1.1032	-0.08%
2025-07-11	1.1041	-0.02%
2025-07-10	1.1043	-0.14%
2025-07-09	1.1059	-0.03%
2025-07-08	1.1062	-0.02%
2025-07-07	1.1064	0.06%

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基金情况

基金全称	景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金
基金公司	景顺长城基金
基金经理	韩文强赵天彤
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.62亿元	份额规模	0.5580亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.14%
最近一月	-0.05%
最近三月	-0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	16.10%
最近两年	-2.17%

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基金要闻

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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002541	鸿路钢构	340,775.00	6,863,208.50	9.84

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	6,863,208.50	9.84	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	9.84	71.71	4.12	69,726,716.30
2024-12-31	27.18	72.82	5.76	72,934,317.91
2024-09-30	29.64	91.15	2.12	80,722,159.93
2024-06-30	28.70	54.58	17.19	95,513,705.52
2024-03-31	28.90	74.73	6.14	113,990,151.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-29	-	赵天彤	1266	1.68
2020-07-10	-	韩文强	1834	10.44
2020-09-12	2022-01-28	彭成军	503	9.40

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基金公告

07-17景顺关于旗下部分基金新增嘉实财富为销售机构的公告

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