首页 > 基金> 大成景轩中高等级债券C(009496)

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大成景轩中高等级债券C

(009496)

净值：

1.1048

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1498

2025-04-18

净值走势

大成景轩中高等级债券C(009496)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1048	0.00%
2025-04-17	1.1048	-0.04%
2025-04-16	1.1052	0.02%
2025-04-15	1.1050	-0.01%
2025-04-14	1.1051	0.00%
2025-04-11	1.1051	0.02%
2025-04-10	1.1049	-0.04%
2025-04-09	1.1053	0.00%

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基金情况

基金全称	大成景轩中高等级债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	冯佳
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.84亿元	份额规模	8.0051亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	1.14%
最近三月	0.04%
最近六月	0.00%
最近一年	3.38%
最近两年	8.17%

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基金要闻

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大成景轩中高等级债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	125.70	0.30	6,967,074,146.26
2024-09-30	-	125.63	0.06	7,012,197,209.51
2024-06-30	-	116.52	0.23	4,747,360,826.24
2024-03-31	-	115.70	12.01	1,720,848,449.07
2023-12-31	-	74.19	7.96	2,802,555,277.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-13	-	冯佳	1346	12.83
2020-09-18	2021-09-24	杨艳林	371	2.65
2020-09-01	2021-09-24	方孝成	388	2.67

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