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大成尊享18月持有混合发起C(009494)
大成尊享18月持有混合发起C
(009494)
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累计净值：1.1834
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.1834 | 0.08% |
| 2025-07-18 | 1.1825 | 0.13% |
| 2025-07-17 | 1.1810 | 0.04% |
| 2025-07-16 | 1.1805 | -0.05% |
| 2025-07-15 | 1.1811 | -0.24% |
| 2025-07-14 | 1.1839 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 1.1835 | -0.06% |
| 2025-07-10 | 1.1842 | 0.15% |
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基金全称
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大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0073亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.63%
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最近三月
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2.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.26%
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最近两年
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7.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 95,400.00 | 602,928.00 | 1.83 |
| 000725 | 京东方A | 149,000.00 | 594,510.00 | 1.80 |
| 00939 | 建设银行 | 74,000.00 | 534,475.66 | 1.62 |
| 601077 | 渝农商行 | 74,700.00 | 533,358.00 | 1.62 |
| 603995 | 甬金股份 | 22,000.00 | 388,960.00 | 1.18 |
| 601872 | 招商轮船 | 61,900.00 | 387,494.00 | 1.18 |
| 000338 | 潍柴动力 | 24,500.00 | 376,810.00 | 1.14 |
| 000100 | TCL科技 | 67,280.00 | 291,322.40 | 0.88 |
| 300373 | 扬杰科技 | 4,900.00 | 254,310.00 | 0.77 |
| 002948 | 青岛银行 | 40,600.00 | 202,188.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,500,199.40 | 7.58 | 52.24 |
| 金融业 | 1,518,914.00 | 4.61 | 31.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 387,494.00 | 1.18 | 8.10 |
| 批发和零售业 | 165,624.00 | 0.50 | 3.46 |
| 房地产业 | 133,304.00 | 0.40 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,840.00 | 0.25 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.14 | 71.21 | 6.41 | 32,975,850.03 |
| 2025-03-31 | 19.41 | 74.53 | 6.15 | 32,883,107.37 |
| 2024-12-31 | 17.67 | 78.48 | 4.36 | 32,928,256.13 |
| 2024-09-30 | 17.82 | 72.40 | 10.28 | 33,124,521.37 |
| 2024-06-30 | 18.18 | 87.59 | 0.95 | 33,795,601.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-14 | - | 徐雄晖 | 1470 | 15.24 |
| 2020-09-23 | 2021-12-01 | 王磊 | 434 | 6.67 |
| 2020-09-23 | 2023-03-24 | 孙丹 | 912 | 10.21 |
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