基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康科技创新一年定开混合(009490) |
净值：
0.9140
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.9140 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002452 | 长高电新 | 1,395,800.00 | 10,356,836.00 | 8.02 |
| 600941 | 中国移动 | 72,900.00 | 8,613,864.00 | 6.67 |
| 600079 | 人福医药 | 287,300.00 | 6,717,074.00 | 5.20 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 177,400.00 | 6,562,026.00 | 5.08 |
| 601567 | 三星医疗 | 198,600.00 | 6,108,936.00 | 4.73 |
| 300679 | 电连技术 | 98,200.00 | 5,862,540.00 | 4.54 |
| 600050 | 中国联通 | 984,100.00 | 5,225,571.00 | 4.05 |
| 600406 | 国电南瑞 | 154,700.00 | 3,901,534.00 | 3.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 92,700.00 | 3,778,452.00 | 2.93 |
| 603698 | 航天工程 | 224,000.00 | 3,485,440.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,559,048.03 | 60.83 | 74.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,760,284.32 | 13.75 | 16.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,049,216.00 | 2.36 | 2.91 |
| 金融业 | 2,941,992.00 | 2.28 | 2.81 |
| 采矿业 | 1,291,487.00 | 1.00 | 1.23 |
| 建筑业 | 1,221,345.00 | 0.95 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.33 | - | 10.41 | 129,141,132.07 |
| 2024-09-30 | 89.93 | - | 12.77 | 155,460,105.33 |
| 2024-06-30 | 62.26 | 7.18 | 15.73 | 143,213,270.38 |
| 2024-03-31 | 62.15 | 13.69 | 14.88 | 141,012,676.62 |
| 2023-12-31 | 79.48 | 14.17 | 13.44 | 137,468,482.19 |
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