基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康科技创新一年定开混合(009490) |
净值：
1.0316
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日增长率：
2.92%
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累计净值：1.0316 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 208,300.00 | 11,391,927.00 | 8.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 204,000.00 | 8,315,040.00 | 6.03 |
| 600879 | 航天电子 | 697,200.00 | 7,299,684.00 | 5.29 |
| 002602 | ST华通 | 639,700.00 | 7,087,876.00 | 5.14 |
| 688500 | 慧辰股份 | 161,347.00 | 7,050,863.90 | 5.11 |
| 688401 | 路维光电 | 202,032.00 | 7,010,510.40 | 5.08 |
| 002130 | 沃尔核材 | 287,900.00 | 6,857,778.00 | 4.97 |
| 600079 | 人福医药 | 253,600.00 | 5,320,528.00 | 3.86 |
| 002384 | 东山精密 | 120,100.00 | 4,536,177.00 | 3.29 |
| 688267 | 中触媒 | 144,863.00 | 4,169,157.14 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,243,208.72 | 53.83 | 70.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,199,932.90 | 18.27 | 24.05 |
| 租赁和商务服务业 | 2,732,116.00 | 1.98 | 2.61 |
| 金融业 | 2,615,375.00 | 1.90 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.86 | 1.46 | 15.23 | 137,919,978.38 |
| 2025-03-31 | 88.70 | - | 5.33 | 137,260,018.13 |
| 2024-12-31 | 84.33 | - | 10.41 | 129,141,132.07 |
| 2024-09-30 | 89.93 | - | 12.77 | 155,460,105.33 |
| 2024-06-30 | 62.26 | 7.18 | 15.73 | 143,213,270.38 |
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