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中邮价值精选混合C(009489)
中邮价值精选混合C
(009489)
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累计净值：0.8150
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.8150 | -0.80% |
| 2025-05-29 | 0.8216 | 1.44% |
| 2025-05-28 | 0.8099 | 0.41% |
| 2025-05-27 | 0.8066 | -0.36% |
| 2025-05-26 | 0.8095 | -0.16% |
| 2025-05-23 | 0.8108 | -1.23% |
| 2025-05-22 | 0.8209 | 0.07% |
| 2025-05-21 | 0.8203 | -0.49% |
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基金全称
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中邮价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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马姝丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.2145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.19%
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最近一月
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-0.54%
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最近三月
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-6.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.77%
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最近两年
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-23.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 27,000.00 | 2,649,240.00 | 5.42 |
| 300857 | 协创数据 | 22,500.00 | 2,624,625.00 | 5.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,000.00 | 2,367,360.00 | 4.84 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 15,000.00 | 2,036,700.00 | 4.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 23,000.00 | 1,946,260.00 | 3.98 |
| 000568 | 泸州老窖 | 14,700.00 | 1,906,884.00 | 3.90 |
| 000858 | 五粮液 | 14,500.00 | 1,904,575.00 | 3.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,800.00 | 1,885,664.00 | 3.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,873,200.00 | 3.83 |
| 002851 | 麦格米特 | 30,000.00 | 1,825,200.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,144,063.00 | 69.85 | 87.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,832,920.00 | 5.80 | 7.28 |
| 采矿业 | 1,069,080.00 | 2.19 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 841,500.00 | 1.72 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.55 | 12.84 | 7.36 | 48,883,140.67 |
| 2024-12-31 | 77.65 | 4.76 | 19.93 | 49,762,135.06 |
| 2024-09-30 | 79.97 | 5.82 | 19.47 | 52,181,226.87 |
| 2024-06-30 | 79.98 | - | 12.25 | 49,306,023.82 |
| 2024-03-31 | 79.95 | - | 10.99 | 51,983,707.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-08 | - | 马姝丽 | 727 | -23.60 |
| 2020-06-24 | 2021-06-30 | 国晓雯 | 371 | 25.47 |
| 2020-06-24 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 1087 | 8.45 |
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