基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮价值精选混合C(009489) |
净值：
0.8172
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：0.8172 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 26,600.00 | 3,074,428.00 | 6.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,600.00 | 3,038,346.00 | 6.11 |
| 002130 | 沃尔核材 | 113,000.00 | 2,853,250.00 | 5.73 |
| 300857 | 协创数据 | 25,600.00 | 2,736,384.00 | 5.50 |
| 300394 | 天孚通信 | 28,000.00 | 2,558,080.00 | 5.14 |
| 688498 | 源杰科技 | 17,600.00 | 2,361,920.00 | 4.75 |
| 002837 | 英维克 | 58,000.00 | 2,343,200.00 | 4.71 |
| 300476 | 胜宏科技 | 53,000.00 | 2,230,770.00 | 4.48 |
| 002384 | 东山精密 | 75,000.00 | 2,190,000.00 | 4.40 |
| 300563 | 神宇股份 | 36,400.00 | 2,007,824.00 | 4.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.65 | 4.76 | 19.93 | 49,762,135.06 |
| 2024-09-30 | 79.97 | 5.82 | 19.47 | 52,181,226.87 |
| 2024-06-30 | 79.98 | - | 12.25 | 49,306,023.82 |
| 2024-03-31 | 79.95 | - | 10.99 | 51,983,707.42 |
| 2023-12-31 | 79.77 | 9.72 | 11.34 | 58,222,068.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-08 | - | 马姝丽 | 682 | -23.39 |
| 2020-06-24 | 2021-06-30 | 国晓雯 | 371 | 25.47 |
| 2020-06-24 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 1087 | 8.45 |
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