首页 >
基金>
中邮价值精选混合A(009488)
中邮价值精选混合A
(009488)
|
|
|
累计净值：0.8389
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.8389 | 1.10% |
| 2025-04-29 | 0.8298 | 0.62% |
| 2025-04-28 | 0.8247 | -0.27% |
| 2025-04-25 | 0.8269 | -0.42% |
| 2025-04-24 | 0.8304 | -0.62% |
| 2025-04-23 | 0.8356 | 0.81% |
| 2025-04-22 | 0.8289 | -0.55% |
| 2025-04-21 | 0.8335 | 0.76% |
|
基金全称
|
中邮价值精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
马姝丽
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.30亿元
|
份额规模
|
0.3239亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.39%
|
|
最近一月
|
-8.05%
|
|
最近三月
|
-10.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.75%
|
|
最近两年
|
-25.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 27,000.00 | 2,649,240.00 | 5.42 |
| 300857 | 协创数据 | 22,500.00 | 2,624,625.00 | 5.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,000.00 | 2,367,360.00 | 4.84 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 15,000.00 | 2,036,700.00 | 4.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 23,000.00 | 1,946,260.00 | 3.98 |
| 000568 | 泸州老窖 | 14,700.00 | 1,906,884.00 | 3.90 |
| 000858 | 五粮液 | 14,500.00 | 1,904,575.00 | 3.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,800.00 | 1,885,664.00 | 3.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,873,200.00 | 3.83 |
| 002851 | 麦格米特 | 30,000.00 | 1,825,200.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,144,063.00 | 69.85 | 87.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,832,920.00 | 5.80 | 7.28 |
| 采矿业 | 1,069,080.00 | 2.19 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 841,500.00 | 1.72 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.55 | 12.84 | 7.36 | 48,883,140.67 |
| 2024-12-31 | 77.65 | 4.76 | 19.93 | 49,762,135.06 |
| 2024-09-30 | 79.97 | 5.82 | 19.47 | 52,181,226.87 |
| 2024-06-30 | 79.98 | - | 12.25 | 49,306,023.82 |
| 2024-03-31 | 79.95 | - | 10.99 | 51,983,707.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-08 | - | 马姝丽 | 697 | -21.93 |
| 2020-06-24 | 2021-06-30 | 国晓雯 | 371 | 25.79 |
| 2020-06-24 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 1087 | 9.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
