基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大瑞和混合C(009487) |
净值：
0.9207
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.9207 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603988 | 中电电机 | 26,900.00 | 722,803.00 | 4.09 |
| 301196 | 唯科科技 | 9,600.00 | 649,632.00 | 3.68 |
| 000807 | 云铝股份 | 37,000.00 | 591,260.00 | 3.35 |
| 601033 | 永兴股份 | 34,100.00 | 539,121.00 | 3.05 |
| 600926 | 杭州银行 | 31,400.00 | 528,148.00 | 2.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 865.00 | 520,297.50 | 2.95 |
| 002034 | 旺能环境 | 29,600.00 | 496,984.00 | 2.81 |
| 603063 | 禾望电气 | 14,600.00 | 494,356.00 | 2.80 |
| 301078 | 孩子王 | 37,200.00 | 486,204.00 | 2.75 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 9,900.00 | 457,776.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,004,256.00 | 50.99 | 54.67 |
| 金融业 | 2,286,944.00 | 12.95 | 13.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,881,765.72 | 10.66 | 11.42 |
| 批发和零售业 | 785,496.00 | 4.45 | 4.77 |
| 采矿业 | 566,700.00 | 3.21 | 3.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 539,121.00 | 3.05 | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 496,984.00 | 2.81 | 3.02 |
| 租赁和商务服务业 | 382,140.00 | 2.16 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 284,296.00 | 1.61 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 163,362.00 | 0.93 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 79,764.00 | 0.45 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.28 | 0.06 | 6.83 | 17,658,340.84 |
| 2025-03-31 | 75.03 | - | 26.35 | 18,123,682.19 |
| 2024-12-31 | 80.03 | - | 16.95 | 19,528,925.35 |
| 2024-09-30 | 91.67 | - | 7.70 | 22,781,257.00 |
| 2024-06-30 | 84.49 | - | 18.03 | 21,375,302.81 |
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