基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大瑞和混合A(009486) |
净值：
0.8639
|
日增长率：
-0.45%
|
累计净值：0.8639 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603988 | 中电电机 | 39,100.00 | 955,213.00 | 4.89 |
| 300502 | 新易盛 | 6,900.00 | 797,502.00 | 4.08 |
| 600383 | 金地集团 | 168,300.00 | 737,154.00 | 3.77 |
| 601567 | 三星医疗 | 23,400.00 | 719,784.00 | 3.69 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,700.00 | 660,813.00 | 3.38 |
| 603283 | 赛腾股份 | 9,100.00 | 629,356.00 | 3.22 |
| 300827 | 上能电气 | 13,800.00 | 605,820.00 | 3.10 |
| 002851 | 麦格米特 | 9,600.00 | 590,016.00 | 3.02 |
| 601298 | 青岛港 | 64,600.00 | 588,506.00 | 3.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 558,600.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,789,474.32 | 60.37 | 75.44 |
| 房地产业 | 902,961.00 | 4.62 | 5.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 863,413.00 | 4.42 | 5.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 799,514.00 | 4.09 | 5.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 632,319.48 | 3.24 | 4.05 |
| 采矿业 | 416,290.00 | 2.13 | 2.66 |
| 金融业 | 224,560.00 | 1.15 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.03 | - | 16.95 | 19,528,925.35 |
| 2024-09-30 | 91.67 | - | 7.70 | 22,781,257.00 |
| 2024-06-30 | 84.49 | - | 18.03 | 21,375,302.81 |
| 2024-03-31 | 84.33 | - | 18.09 | 22,069,147.88 |
| 2023-12-31 | 85.04 | - | 20.34 | 22,919,855.07 |
微信公众号
证券之星APP
