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首页 > 基金> 鹏华普利债券C(009484)
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鹏华普利债券C

(009484)
净值：
1.1203
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1628 2025-09-03
  • 净值走势
鹏华普利债券C(009484)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.12030.03%
2025-09-021.12000.00%
2025-09-011.12000.01%
2025-08-291.11990.00%
2025-08-281.11990.01%
2025-08-271.11980.00%
2025-08-261.11980.01%
2025-08-251.11970.01%
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基金情况

基金全称 鹏华普利债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.85亿元 份额规模 5.2290亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.01%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 4.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.124.28843,322,442.62
2025-03-31-107.543.03923,617,906.02
2024-12-31-100.721.881,211,199,529.74
2024-09-30-110.181.382,152,426,515.30
2024-06-30-106.132.002,380,032,750.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-11-刘涛191216.70
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