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首页 > 基金> 鹏华普利债券A(009483)
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鹏华普利债券A

(009483)
净值：
1.1375
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1801 2025-07-18
  • 净值走势
鹏华普利债券A(009483)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.1375-0.01%
2025-07-171.13760.01%
2025-07-161.13750.02%
2025-07-151.13730.05%
2025-07-141.1367-0.02%
2025-07-111.1369-0.01%
2025-07-101.1370-0.01%
2025-07-091.13710.00%
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基金情况

基金全称 鹏华普利债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.58亿元 份额规模 2.2699亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 5.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.124.28843,322,442.62
2025-03-31-107.543.03923,617,906.02
2024-12-31-100.721.881,211,199,529.74
2024-09-30-110.181.382,152,426,515.30
2024-06-30-106.132.002,380,032,750.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-11-刘涛186718.48
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