首页 > 基金> 中银上海金ETF联接A(009477)

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中银上海金ETF联接A

(009477)

净值：

1.8516

日增长率：

1.32%

累计净值：1.8516

2025-09-03

净值走势

中银上海金ETF联接A(009477)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.8516	1.32%
2025-09-02	1.8275	0.61%
2025-09-01	1.8164	1.59%
2025-08-29	1.7879	0.22%
2025-08-28	1.7840	0.25%
2025-08-27	1.7795	0.05%
2025-08-26	1.7786	0.24%
2025-08-25	1.7744	0.63%

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基金情况

基金全称	中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司	中银基金
基金经理	赵建忠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.09亿元	份额规模	0.6247亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.05%
最近一月	5.40%
最近三月	3.68%
最近六月	0.00%
最近一年	37.92%
最近两年	65.40%

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基金要闻

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中银上海金ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.53	0.13	2,016,196,680.89
2025-03-31	-	5.10	1.51	1,078,268,624.75
2024-12-31	-	5.23	2.72	464,089,078.36
2024-09-30	-	4.60	5.26	129,800,678.74
2024-06-30	-	3.44	3.21	55,988,183.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-09-29	-	赵建忠	1802	85.16
2021-09-30	2022-11-24	瞿明昱	420	8.95

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基金公告

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