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汇丰晋信慧盈混合(009475)
汇丰晋信慧盈混合
(009475)
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累计净值：0.9138
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9138 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 0.9142 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 0.9117 | 0.10% |
| 2025-04-15 | 0.9108 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 0.9118 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 0.9115 | 0.46% |
| 2025-04-10 | 0.9073 | 1.20% |
| 2025-04-09 | 0.8965 | 1.07% |
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基金全称
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汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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吴刘 刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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1.1317亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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-3.78%
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最近三月
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-4.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.13%
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最近两年
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-6.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,660,000.00 | 2.43 |
| 002371 | 北方华创 | 6,500.00 | 2,541,500.00 | 2.32 |
| 601668 | 中国建筑 | 380,000.00 | 2,280,000.00 | 2.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,500.00 | 2,119,950.00 | 1.93 |
| 601318 | 中国平安 | 40,000.00 | 2,106,000.00 | 1.92 |
| 000001 | 平安银行 | 180,000.00 | 2,106,000.00 | 1.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 2,038,000.00 | 1.86 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 90,000.00 | 1,944,900.00 | 1.77 |
| 603871 | 嘉友国际 | 100,000.00 | 1,935,000.00 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 25,000.00 | 1,880,500.00 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,298,567.00 | 26.74 | 67.97 |
| 金融业 | 5,378,800.00 | 4.91 | 12.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,745,400.00 | 2.51 | 6.37 |
| 建筑业 | 2,280,000.00 | 2.08 | 5.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,564,500.00 | 1.43 | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 984,200.00 | 0.90 | 2.28 |
| 采矿业 | 854,000.00 | 0.78 | 1.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 39.34 | 41.61 | 20.98 | 109,574,829.70 |
| 2024-09-30 | 18.66 | 74.69 | 7.01 | 115,139,283.07 |
| 2024-06-30 | 15.51 | 70.88 | 23.94 | 119,190,159.55 |
| 2024-03-31 | 15.23 | 70.20 | 15.06 | 127,316,426.04 |
| 2023-12-31 | 18.37 | 74.05 | 8.88 | 133,062,558.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 吴刘 | 205 | -6.40 |
| 2024-09-28 | - | 刘洋 | 205 | -6.40 |
| 2022-04-29 | 2024-09-28 | 范坤祥 | 883 | 0.75 |
| 2020-08-22 | 2023-03-11 | 蔡若林 | 931 | -3.25 |
| 2020-07-30 | 2022-04-29 | 严瑾 | 638 | -3.10 |
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