基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰致远优势混合(009474) |
净值：
0.8927
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.8927 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 6,934,340.00 | 63,102,494.00 | 6.82 |
| 688606 | 奥泰生物 | 996,185.00 | 63,058,510.50 | 6.81 |
| 688036 | 传音控股 | 489,427.00 | 46,495,565.00 | 5.02 |
| 601838 | 成都银行 | 2,557,833.00 | 43,764,522.63 | 4.73 |
| 600079 | 人福医药 | 1,835,354.00 | 42,910,576.52 | 4.64 |
| 000651 | 格力电器 | 846,300.00 | 38,464,335.00 | 4.16 |
| 603606 | 东方电缆 | 717,733.00 | 37,716,869.15 | 4.08 |
| 689009 | 九号公司 | 775,464.00 | 36,834,540.00 | 3.98 |
| 002532 | 天山铝业 | 4,310,800.00 | 33,925,996.00 | 3.67 |
| 300627 | 华测导航 | 802,843.00 | 33,558,837.40 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 638,213,471.61 | 68.96 | 83.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,577,143.68 | 6.33 | 7.69 |
| 金融业 | 43,764,522.63 | 4.73 | 5.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,475,141.00 | 2.21 | 2.69 |
| 采矿业 | 439,614.00 | 0.05 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.30 | - | 16.59 | 925,486,022.44 |
| 2024-09-30 | 93.29 | - | 6.73 | 1,236,359,411.82 |
| 2024-06-30 | 88.66 | - | 11.81 | 1,194,347,125.38 |
| 2024-03-31 | 91.12 | 1.39 | 6.90 | 1,287,052,486.06 |
| 2023-12-31 | 92.93 | - | 7.20 | 1,600,330,338.60 |
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