基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰致远优势混合(009474) |
净值：
0.9451
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日增长率：
0.89%
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累计净值：0.9451 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 716,197.00 | 46,696,044.40 | 5.36 |
| 605016 | 百龙创园 | 2,217,770.00 | 46,063,082.90 | 5.29 |
| 600079 | 人福医药 | 2,185,254.00 | 45,016,232.40 | 5.17 |
| 600595 | 中孚实业 | 10,924,300.00 | 44,898,873.00 | 5.15 |
| 605080 | 浙江自然 | 1,156,500.00 | 37,239,300.00 | 4.27 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,115,500.00 | 36,682,770.00 | 4.21 |
| 688036 | 传音控股 | 397,706.00 | 36,052,048.90 | 4.14 |
| 002170 | 芭田股份 | 3,383,300.00 | 35,186,320.00 | 4.04 |
| 688606 | 奥泰生物 | 479,381.00 | 35,119,452.06 | 4.03 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,696,040.00 | 31,139,262.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 579,224,860.52 | 66.46 | 79.71 |
| 采矿业 | 52,726,993.00 | 6.05 | 7.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,553,993.34 | 5.92 | 7.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,660,226.72 | 2.83 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,394,390.94 | 2.11 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.39 | - | 13.56 | 871,486,545.21 |
| 2024-12-31 | 82.30 | - | 16.59 | 925,486,022.44 |
| 2024-09-30 | 93.29 | - | 6.73 | 1,236,359,411.82 |
| 2024-06-30 | 88.66 | - | 11.81 | 1,194,347,125.38 |
| 2024-03-31 | 91.12 | 1.39 | 6.90 | 1,287,052,486.06 |
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