基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰致远优势混合(009474) |
净值：
1.0083
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0083 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688150 | 莱特光电 | 2,065,714.00 | 51,064,450.08 | 6.27 |
| 603508 | 思维列控 | 1,855,636.00 | 49,137,241.28 | 6.03 |
| 600079 | 人福医药 | 2,274,570.00 | 47,720,478.60 | 5.86 |
| 002080 | 中材科技 | 2,219,600.00 | 43,282,200.00 | 5.31 |
| 301525 | 儒竞科技 | 536,700.00 | 41,449,341.00 | 5.09 |
| 300001 | 特锐德 | 1,622,600.00 | 38,893,722.00 | 4.77 |
| 603179 | 新泉股份 | 779,500.00 | 36,613,115.00 | 4.49 |
| 601398 | 工商银行 | 4,718,800.00 | 35,815,692.00 | 4.40 |
| 601838 | 成都银行 | 1,637,900.00 | 32,921,790.00 | 4.04 |
| 601601 | 中国太保 | 829,200.00 | 31,103,292.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 549,921,644.64 | 67.50 | 77.13 |
| 金融业 | 117,294,782.00 | 14.40 | 16.45 |
| 建筑业 | 23,966,280.00 | 2.94 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,750,290.00 | 1.20 | 1.37 |
| 采矿业 | 9,248,650.00 | 1.14 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,674,398.00 | 0.33 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,953.55 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.51 | - | 13.75 | 814,725,290.96 |
| 2025-03-31 | 83.39 | - | 13.56 | 871,486,545.21 |
| 2024-12-31 | 82.30 | - | 16.59 | 925,486,022.44 |
| 2024-09-30 | 93.29 | - | 6.73 | 1,236,359,411.82 |
| 2024-06-30 | 88.66 | - | 11.81 | 1,194,347,125.38 |
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