首页 > 基金> 广发深证100ETF联接C(009472)

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广发深证100ETF联接C

(009472)

净值：

1.1285

日增长率：

0.24%

累计净值：1.1350

2025-04-18

净值走势

广发深证100ETF联接C(009472)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1285	0.24%
2025-04-17	1.1258	-0.09%
2025-04-16	1.1268	-0.56%
2025-04-15	1.1331	-0.06%
2025-04-14	1.1338	0.10%
2025-04-11	1.1327	0.80%
2025-04-10	1.1237	2.06%
2025-04-09	1.1010	0.58%

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基金情况

基金全称	广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	广发基金
基金经理	刘杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1251亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.37%
最近一月	-9.10%
最近三月	-4.26%
最近六月	0.00%
最近一年	3.88%
最近两年	-16.24%

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基金要闻

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广发深证100ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002736	国信证券	3,059.00	34,260.80	0.06

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	34,260.80	0.06	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	0.06	-	5.94	54,120,522.99
2024-09-30	0.10	-	6.14	51,607,841.62
2024-06-30	94.42	-	6.42	42,532,881.27
2024-03-31	92.55	-	8.09	56,095,061.53
2023-12-31	88.98	-	7.92	48,180,891.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-04	-	刘杰	290	9.62
2021-06-17	2024-07-04	陆志明	1113	-41.27
2020-05-26	2021-06-17	罗国庆	387	41.50

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