首页 > 基金> 东方欣利混合C(009471)

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东方欣利混合C

(009471)

净值：

1.0415

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0415

2022-08-19

净值走势

东方欣利混合C(009471)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2022-08-19	1.0415	0.01%
2022-08-12	1.0414	0.00%
2022-08-05	1.0414	0.01%
2022-07-29	1.0413	0.01%
2022-07-22	1.0412	0.01%
2022-07-15	1.0411	0.00%
2022-07-12	1.0411	-0.02%
2022-07-11	1.0413	-0.07%

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基金情况

基金全称	东方欣利混合型证券投资基金
基金公司	东方基金
基金经理	许文波
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.39亿元	份额规模	0.3800亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东方欣利混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601111	中国国航	20,000.00	232,200.00	2.47
600519	贵州茅台	100.00	204,500.00	2.18
002372	伟星新材	7,000.00	168,280.00	1.79
600409	三友化工	20,000.00	163,800.00	1.75
000683	远兴能源	15,000.00	157,650.00	1.68
000420	吉林化纤	30,000.00	143,100.00	1.52

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	837,330.00	8.92	78.29
交通运输、仓储和邮政业	232,200.00	2.47	21.71

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2022-06-30	11.40	23.90	123.41	9,384,567.30
2022-03-31	19.81	22.54	58.02	46,127,256.71
2021-12-31	27.97	32.23	39.76	43,178,848.91
2021-09-30	39.11	55.69	5.08	47,731,970.20
2021-06-30	38.95	55.62	2.46	68,158,087.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-06-18	2022-07-13	许文波	1778	4.11

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基金公告

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