基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方可转债债券C(009466) |
净值：
1.1308
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1708 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 30,000.00 | 1,098,000.00 | 1.19 |
| 688258 | 卓易信息 | 20,000.00 | 968,600.00 | 1.05 |
| 300010 | 豆神教育 | 100,000.00 | 829,000.00 | 0.90 |
| 002371 | 北方华创 | 1,700.00 | 751,757.00 | 0.82 |
| 300922 | 天秦装备 | 25,000.00 | 698,500.00 | 0.76 |
| 300395 | 菲利华 | 12,000.00 | 613,200.00 | 0.67 |
| 600391 | 航发科技 | 20,000.00 | 584,000.00 | 0.63 |
| 600967 | 内蒙一机 | 30,000.00 | 580,500.00 | 0.63 |
| 601100 | 恒立液压 | 8,000.00 | 576,000.00 | 0.62 |
| 002517 | 恺英网络 | 25,000.00 | 482,750.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,343,548.00 | 7.97 | 59.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,858,050.00 | 5.27 | 39.15 |
| 租赁和商务服务业 | 206,800.00 | 0.22 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.46 | 103.34 | 2.38 | 92,189,349.78 |
| 2025-03-31 | 9.49 | 99.17 | 2.10 | 126,456,961.81 |
| 2024-12-31 | 10.87 | 100.28 | 0.98 | 126,446,099.97 |
| 2024-09-30 | 16.09 | 98.70 | 0.79 | 172,333,563.76 |
| 2024-06-30 | 14.36 | 97.96 | 0.88 | 301,942,502.08 |
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