基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方可转债债券A(009465) |
净值：
0.9827
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0277 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,500.00 | 1,645,000.00 | 1.30 |
| 002371 | 北方华创 | 3,500.00 | 1,368,500.00 | 1.08 |
| 000063 | 中兴通讯 | 30,000.00 | 1,212,000.00 | 0.96 |
| 001308 | 康冠科技 | 40,000.00 | 1,100,000.00 | 0.87 |
| 002315 | 焦点科技 | 23,000.00 | 958,640.00 | 0.76 |
| 300395 | 菲利华 | 25,000.00 | 940,250.00 | 0.74 |
| 003021 | 兆威机电 | 12,000.00 | 886,920.00 | 0.70 |
| 300552 | 万集科技 | 25,000.00 | 858,750.00 | 0.68 |
| 002837 | 英维克 | 20,000.00 | 808,000.00 | 0.64 |
| 688568 | 中科星图 | 14,000.00 | 714,420.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,993,278.00 | 7.11 | 65.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,753,610.00 | 3.76 | 34.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.87 | 100.28 | 0.98 | 126,446,099.97 |
| 2024-09-30 | 16.09 | 98.70 | 0.79 | 172,333,563.76 |
| 2024-06-30 | 14.36 | 97.96 | 0.88 | 301,942,502.08 |
| 2024-03-31 | 14.29 | 100.42 | 1.28 | 366,869,776.09 |
| 2023-12-31 | 15.33 | 98.60 | 2.64 | 629,273,989.52 |
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