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首页 > 基金> 东方臻慧纯债债券C(009464)
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东方臻慧纯债债券C

(009464)
净值：
1.0582
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1709 2025-04-29
  • 净值走势
东方臻慧纯债债券C(009464)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.05820.06%
2025-04-281.05760.02%
2025-04-251.05740.00%
2025-04-241.0574-0.01%
2025-04-231.0575-0.03%
2025-04-221.05780.01%
2025-04-211.05770.00%
2025-04-181.05770.00%
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基金情况

基金全称 东方臻慧纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 刘长俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0772亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.39%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 6.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.08-5,244,686,092.75
2024-12-31-106.030.025,475,904,092.74
2024-09-30-110.460.125,402,110,512.21
2024-06-30-105.660.065,399,856,433.20
2024-03-31-110.630.015,338,461,384.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-21-刘长俊180618.10
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