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首页 > 基金> 东方臻萃3个月定开债券A(009461)
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东方臻萃3个月定开债券A

(009461)
净值：
1.1176
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2826 2025-06-04
  • 净值走势
东方臻萃3个月定开债券A(009461)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.11760.01%
2025-06-031.11750.01%
2025-05-301.11740.02%
2025-05-291.1172-0.02%
2025-05-281.11740.01%
2025-05-271.11730.01%
2025-05-261.11720.04%
2025-05-231.11680.03%
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基金情况

基金全称 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 车日楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 0.9147亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.40%
最近三月 1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 10.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.130.60204,914,178.88
2024-12-31-109.410.09360,774,444.52
2024-09-30-90.720.621,298,378,483.57
2024-06-30-103.990.102,878,176,647.64
2024-03-31-91.330.79591,210,230.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-12-车日楠148625.07
2020-05-212021-06-09吴萍萍3844.92
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