基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460) |
净值：
1.1610
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1610 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300723 | 一品红 | 6,200.00 | 310,744.00 | 0.58 |
| 01093 | 石药集团 | 28,000.00 | 196,616.42 | 0.37 |
| 02096 | 先声药业 | 12,000.00 | 121,690.61 | 0.23 |
| 688382 | 益方生物 | 2,500.00 | 82,050.00 | 0.15 |
| 300395 | 菲利华 | 1,000.00 | 51,100.00 | 0.10 |
| 300442 | 润泽科技 | 800.00 | 39,624.00 | 0.07 |
| 002895 | 川恒股份 | 1,615.00 | 36,434.40 | 0.07 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,000.00 | 32,319.51 | 0.06 |
| 000858 | 五粮液 | 200.00 | 23,780.00 | 0.04 |
| 002929 | 润建股份 | 400.00 | 18,904.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 504,108.40 | 0.95 | 89.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,528.00 | 0.11 | 10.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.71 | 7.29 | 1.17 | 53,339,135.40 |
| 2025-03-31 | 1.98 | 9.17 | 0.89 | 53,581,127.00 |
| 2024-12-31 | 1.87 | 8.64 | 1.31 | 53,848,493.61 |
| 2024-09-30 | 0.54 | 7.00 | 0.79 | 54,670,730.95 |
| 2024-06-30 | 2.55 | 9.43 | 0.92 | 50,109,743.12 |
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