基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460) |
净值：
1.1090
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.1090 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600383 | 金地集团 | 22,500.00 | 98,550.00 | 0.18 |
| 002947 | 恒铭达 | 2,900.00 | 96,657.00 | 0.18 |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 92,464.00 | 0.17 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 1,800.00 | 85,662.00 | 0.16 |
| 688139 | 海尔生物 | 2,300.00 | 80,960.00 | 0.15 |
| 03888 | 金山软件 | 2,200.00 | 68,554.74 | 0.13 |
| 002465 | 海格通信 | 5,700.00 | 62,586.00 | 0.12 |
| 300699 | 光威复材 | 1,800.00 | 62,370.00 | 0.12 |
| 002043 | 兔宝宝 | 5,200.00 | 61,776.00 | 0.11 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,210.00 | 59,290.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 746,053.00 | 1.39 | 84.30 |
| 房地产业 | 98,550.00 | 0.18 | 11.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,389.06 | 0.07 | 4.00 |
| 教育 | 3,524.00 | 0.01 | 0.40 |
| 采矿业 | 1,512.00 | - | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.87 | 8.64 | 1.31 | 53,848,493.61 |
| 2024-09-30 | 0.54 | 7.00 | 0.79 | 54,670,730.95 |
| 2024-06-30 | 2.55 | 9.43 | 0.92 | 50,109,743.12 |
| 2024-03-31 | 2.62 | 7.85 | 11.43 | 50,991,866.46 |
| 2023-12-31 | 2.50 | 6.58 | 4.81 | 51,004,843.61 |
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