首页 > 基金> 创金合信季安鑫3个月C(009459)

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创金合信季安鑫3个月C

(009459)

净值：

1.1658

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1658

2025-04-18

净值走势

创金合信季安鑫3个月C(009459)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1658	0.00%
2025-04-17	1.1658	0.01%
2025-04-16	1.1657	0.00%
2025-04-15	1.1657	0.01%
2025-04-14	1.1656	0.01%
2025-04-11	1.1655	0.01%
2025-04-10	1.1654	0.00%
2025-04-09	1.1654	-0.01%

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基金情况

基金全称	创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	黄佳祥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.94亿元	份额规模	11.1476亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.50%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	2.29%
最近两年	5.83%

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基金要闻

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创金合信季安鑫3个月C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	112.43	0.70	1,304,790,391.63
2024-09-30	-	92.31	0.56	1,562,359,351.36
2024-06-30	-	109.43	0.54	1,506,952,652.16
2024-03-31	-	102.78	0.45	1,329,001,128.38
2023-12-31	-	103.06	0.31	1,120,601,915.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-02-03	-	黄佳祥	1537	15.21
2020-06-09	2024-04-10	王一兵	1401	13.81

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基金公告

08-29创金合信季安鑫3个月A,创金合信季安鑫3个月C: 创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告

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