首页 > 基金> 平安合兴1年定开债(009453)

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平安合兴1年定开债

(009453)

净值：

1.0776

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1768

2025-04-30

净值走势

平安合兴1年定开债(009453)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0776	0.03%
2025-04-29	1.0773	0.15%
2025-04-28	1.0757	0.04%
2025-04-25	1.0753	0.01%
2025-04-24	1.0752	-0.02%
2025-04-23	1.0754	-0.06%
2025-04-22	1.0760	0.04%
2025-04-21	1.0756	-0.04%

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基金情况

基金全称	平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	段玮婧张璐
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.64亿元	份额规模	0.6005亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	0.75%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	5.97%
最近两年	11.51%

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基金要闻

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平安合兴1年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	111.25	4.47	64,230,960.17
2024-12-31	-	121.82	2.13	64,379,526.56
2024-09-30	-	97.74	2.63	62,272,898.64
2024-06-30	-	130.22	0.74	220,301,809.48
2024-03-31	-	141.30	0.84	217,010,314.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-09	-	张璐	845	12.64
2020-06-24	-	段玮婧	1774	18.49

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基金公告

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