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首页 > 基金> 中金新盛1年定开债(009451)
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中金新盛1年定开债

(009451)
净值：
1.0411
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1768 2025-07-16
  • 净值走势
中金新盛1年定开债(009451)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.0411-0.01%
2025-07-151.04120.10%
2025-07-141.0402-0.03%
2025-07-111.0405-0.03%
2025-07-101.0408-0.09%
2025-07-091.04170.02%
2025-07-081.0415-0.05%
2025-07-071.04200.03%
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基金情况

基金全称 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 尹海峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.11亿元 份额规模 5.8778亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.24%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 3.63%
最近两年 10.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.740.29610,940,511.32
2024-12-31-133.000.10612,666,460.99
2024-09-30-137.040.05594,069,549.04
2024-06-30-129.17-219,138,328.95
2024-03-31-127.400.59219,638,685.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-28-尹海峰72110.21
2020-07-032023-07-28石玉11207.90
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