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泰康申润一年持有期混合C(009449)
泰康申润一年持有期混合C
(009449)
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累计净值：1.0672
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0672 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.0669 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.0664 | 0.06% |
| 2025-04-15 | 1.0658 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.0662 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.0656 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.0657 | 0.09% |
| 2025-04-09 | 1.0647 | 0.07% |
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基金全称
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泰康申润一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任慧娟 马敦超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3310亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-0.22%
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最近三月
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-0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.73%
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最近两年
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2.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 7,700.00 | 549,395.00 | 1.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 457,200.00 | 0.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 452,200.00 | 0.86 |
| 601398 | 工商银行 | 59,800.00 | 413,816.00 | 0.79 |
| 600938 | 中国海油 | 13,500.00 | 398,385.00 | 0.76 |
| 00941 | 中国移动 | 5,500.00 | 390,115.00 | 0.74 |
| 01088 | 中国神华 | 11,500.00 | 357,765.00 | 0.68 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 20,000.00 | 354,200.00 | 0.67 |
| 601939 | 建设银行 | 39,200.00 | 344,568.00 | 0.65 |
| 601088 | 中国神华 | 6,800.00 | 295,664.00 | 0.56 |
| 601088 | 中国神华 | 6,800.00 | 295,664.00 | 0.56 |
| 00857 | 中国石油股份 | 50,000.00 | 283,000.00 | 0.54 |
| 601666 | 平煤股份 | 27,800.00 | 278,556.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,458,795.00 | 2.77 | 42.31 |
| 采矿业 | 1,230,791.00 | 2.34 | 35.70 |
| 金融业 | 758,384.00 | 1.44 | 22.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.49 | 107.44 | 2.42 | 52,675,628.54 |
| 2024-09-30 | 14.06 | 113.95 | 15.34 | 47,088,975.24 |
| 2024-06-30 | 13.90 | 73.01 | 4.35 | 55,366,815.89 |
| 2024-03-31 | 16.16 | 98.46 | 0.89 | 49,063,488.92 |
| 2023-12-31 | 12.61 | 117.17 | 2.69 | 54,160,857.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 马敦超 | 920 | 2.26 |
| 2020-06-30 | - | 任慧娟 | 1756 | 6.72 |
| 2020-06-30 | 2023-07-25 | 陈怡 | 1120 | 3.62 |
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