首页 >
基金>
泰康申润一年持有期混合A(009448)
泰康申润一年持有期混合A
(009448)
|
|
|
累计净值：1.1143
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.1143 | 0.14% |
| 2025-07-17 | 1.1127 | 0.26% |
| 2025-07-16 | 1.1098 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 1.1087 | -0.14% |
| 2025-07-14 | 1.1102 | -0.14% |
| 2025-07-11 | 1.1118 | 0.13% |
| 2025-07-10 | 1.1104 | 0.10% |
| 2025-07-09 | 1.1093 | -0.07% |
|
基金全称
|
泰康申润一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泰康基金
|
|
基金经理
|
任慧娟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.16亿元
|
份额规模
|
0.1463亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.22%
|
|
最近一月
|
0.91%
|
|
最近三月
|
1.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.08%
|
|
最近两年
|
5.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 7,700.00 | 517,517.00 | 1.02 |
| 601728 | 中国电信 | 62,100.00 | 487,485.00 | 0.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 0.92 |
| 00941 | 中国移动 | 5,500.00 | 425,315.00 | 0.84 |
| 601398 | 工商银行 | 59,800.00 | 412,022.00 | 0.81 |
| 600938 | 中国海油 | 13,500.00 | 350,595.00 | 0.69 |
| 601939 | 建设银行 | 39,200.00 | 346,136.00 | 0.68 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 20,000.00 | 341,800.00 | 0.67 |
| 00123 | 越秀地产 | 63,000.00 | 307,440.00 | 0.61 |
| 00683 | 嘉里建设 | 16,000.00 | 270,720.00 | 0.53 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 45,000.00 | 233,550.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,088,027.00 | 2.14 | 40.53 |
| 金融业 | 758,158.00 | 1.49 | 28.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 487,485.00 | 0.96 | 18.16 |
| 采矿业 | 350,595.00 | 0.69 | 13.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 120.51 | 10.23 | 50,107,792.68 |
| 2025-03-31 | 9.27 | 122.10 | 2.32 | 50,804,242.09 |
| 2024-12-31 | 9.49 | 107.44 | 2.42 | 52,675,628.54 |
| 2024-09-30 | 14.06 | 113.95 | 15.34 | 47,088,975.24 |
| 2024-06-30 | 13.90 | 73.01 | 4.35 | 55,366,815.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-30 | - | 任慧娟 | 1848 | 11.43 |
| 2022-10-14 | 2025-06-26 | 马敦超 | 986 | 4.54 |
| 2020-06-30 | 2023-07-25 | 陈怡 | 1120 | 5.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
