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首页 > 基金> 华夏上清所1-3年高等级国企中票A(009445)
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华夏上清所1-3年高等级国企中票A

(009445)
净值：
0.9322
日增长率：
7.08%
累计净值：0.9322 2022-06-21
  • 净值走势
华夏上清所1-3年高等级国企中票A(009445)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-06-210.93227.08%
2022-06-200.8706-0.38%
2022-06-170.8739-0.13%
2022-06-160.8750-0.13%
2022-06-150.8761-0.13%
2022-06-140.8772-0.10%
2022-06-130.8781-0.17%
2022-06-100.8796-0.06%
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基金情况

基金全称 华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0027亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-03-31--122.68803,512.96
2021-12-31-96.731.752,065,591,871.59
2021-09-30-123.860.042,045,070,367.85
2021-06-30-106.570.072,027,763,761.61
2021-03-31-101.392.982,008,872,350.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-292022-06-22张海静1665-6.78
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