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首页 > 基金> 工银泰和39个月定开债券C(009443)
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工银泰和39个月定开债券C

(009443)
净值：
1.0326
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1231 2025-04-18
  • 净值走势
工银泰和39个月定开债券C(009443)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03260.00%
2025-04-171.03260.01%
2025-04-161.03250.01%
2025-04-151.03240.00%
2025-04-141.03240.04%
2025-04-111.03200.01%
2025-04-101.03190.00%
2025-04-091.03190.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 郝瑞 杨哲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.09元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 4.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-156.760.298,255,656,160.81
2024-09-30-157.510.408,195,787,175.07
2024-06-30-160.420.578,135,023,006.22
2024-03-31-161.110.498,078,657,107.20
2023-12-31-161.100.258,034,007,912.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-郝瑞2481.48
2024-08-16-杨哲2481.48
2020-07-082024-08-19王朔150311.16
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