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首页 > 基金> 工银泰和39个月定开债券C(009443)
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工银泰和39个月定开债券C

(009443)
净值：
1.0388
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1293 2025-07-18
  • 净值走势
工银泰和39个月定开债券C(009443)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.03880.01%
2025-07-171.03870.01%
2025-07-161.03860.00%
2025-07-151.03860.01%
2025-07-141.03850.02%
2025-07-111.03830.00%
2025-07-101.03830.01%
2025-07-091.03820.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 郝瑞 杨哲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.09元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 4.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-157.500.808,263,179,805.74
2024-12-31-156.760.298,255,656,160.81
2024-09-30-157.510.408,195,787,175.07
2024-06-30-160.420.578,135,023,006.22
2024-03-31-161.110.498,078,657,107.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-郝瑞3402.09
2024-08-16-杨哲3402.09
2020-07-082024-08-19王朔150311.16
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