基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银养老2040三年持有期混合(FOF)(009442) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2023-12-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 0.17 | 5.79 | 5.20 | 24,518,159.36 |
| 2023-06-30 | 0.29 | 5.52 | 3.77 | 25,622,935.27 |
| 2023-03-31 | 0.34 | - | 7.35 | 26,232,468.17 |
| 2022-12-31 | 0.33 | 5.81 | 5.78 | 25,542,062.47 |
| 2022-09-30 | 0.29 | 5.78 | 4.35 | 25,592,735.22 |
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