光大裕鑫混合C
(009441)
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累计净值：1.1596
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2023-02-01
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-02-01 | 1.1126 | 0.02% |
| 2023-01-31 | 1.1124 | -0.04% |
| 2023-01-30 | 1.1128 | -0.53% |
| 2023-01-20 | 1.1187 | -0.04% |
| 2023-01-19 | 1.1192 | -0.04% |
| 2023-01-18 | 1.1197 | -0.04% |
| 2023-01-17 | 1.1201 | -0.04% |
| 2023-01-16 | 1.1205 | -0.13% |
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基金全称
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光大保德信裕鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳 唐钰蔚 李怀定
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0013亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 14,500.00 | 2,453,835.00 | 1.97 |
| 603369 | 今世缘 | 51,400.00 | 2,358,232.00 | 1.90 |
| 300059 | 东方财富 | 131,060.00 | 2,309,277.20 | 1.86 |
| 002304 | 洋河股份 | 14,081.00 | 2,226,910.15 | 1.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,685,250.00 | 1.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 29,500.00 | 972,910.00 | 0.78 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 8,200.00 | 920,040.00 | 0.74 |
| 603259 | 药明康德 | 12,500.00 | 896,125.00 | 0.72 |
| 601888 | 中国中免 | 3,600.00 | 713,700.00 | 0.57 |
| 688033 | 天宜上佳 | 31,362.00 | 707,213.10 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,375,176.61 | 12.37 | 76.21 |
| 金融业 | 2,309,277.20 | 1.86 | 11.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 938,125.00 | 0.75 | 4.65 |
| 租赁和商务服务业 | 713,700.00 | 0.57 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 587,512.00 | 0.47 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 244,732.00 | 0.20 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,440.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | - | - | 154.05 | 337,478.43 |
| 2022-09-30 | 16.23 | 95.90 | 6.61 | 124,337,448.03 |
| 2022-06-30 | 16.02 | 94.75 | 5.20 | 354,667,576.74 |
| 2022-03-31 | 13.21 | 87.40 | 3.10 | 425,534,586.65 |
| 2021-12-31 | 17.70 | 110.80 | 3.04 | 690,470,485.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-22 | 2023-02-02 | 李怀定 | 1217 | -2.71 |
| 2021-08-07 | 2023-02-02 | 唐钰蔚 | 1354 | 0.26 |
| 2021-03-05 | 2021-12-22 | 毕凯 | 292 | 5.41 |
| 2020-06-16 | 2023-02-02 | 詹佳 | 1771 | 15.88 |
| 2020-06-11 | 2021-03-20 | 周华 | 282 | 12.80 |
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