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首页 > 基金> 长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF)(009436)
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长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF)

(009436)
净值：
0.9786
日增长率：
0.08%
累计净值：0.9786 2023-10-27
  • 净值走势
长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF)(009436)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-10-270.97860.08%
2023-10-260.9778-0.55%
2023-10-250.98320.20%
2023-10-240.98120.16%
2023-10-230.9796-0.44%
2023-10-200.9839-0.54%
2023-10-190.9892-0.77%
2023-10-180.9969-0.15%
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基金情况

基金全称 长城恒泰养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 长城基金
基金经理 蔡旻
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2752亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601088中国神华1,000.0031,200.000.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业31,200.000.11100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-09-300.115.571.7927,349,939.42
2023-06-30-5.191.5027,277,246.63
2023-03-31-5.421.7326,306,803.38
2022-12-31-13.305.3525,187,654.72
2022-09-30-13.601.6224,753,224.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-272023-10-28蔡旻1638-2.14
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